现金出纳岗位工作职责

发稿时间:2017-09-28浏览次数:1519

1、负责事业经费、基建经费的现金收付工作。
2、按学校财务管理制度的规定,认真复核收付单据、仔细收付每一笔现金,收付款后要在原始凭证上加盖“收讫”“付讫”戳记;每日将收付单据与库存现金余额核对无误后编制现金收付日报表,连同有关单据交制证人员,填制记账凭证。每天下班前要及时与制证人员核对现金收付金额,发现差错及时查找,做到日清月结、账款相符,如有短缺,自负责任。
3、根据机器生成的现金日记账,逐日核对库存现金余额,不得以“白条”抵库;除保留适当的备用金外,大额现金应及时送存银行,严禁大额现金留库。日常提、缴款须两人以上,存、取现金金额巨大时必须要专人护送。
4、妥善保管保险柜密码、保险柜钥匙,如临时离开岗位时,必须锁好保险柜,未经领导同意不得委托他人代办。
5、完成领导临时交办的其他工作任务。